| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 復華南非幣長期收益基金B配息(基金之配息來源可能為本金) | 8.1000 | 2024/09/18 | 18.65 | 10.23 | 0.65 | 1.02 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 復華南非幣長期收益基金B配息(基金之配息來源可能為本金) | 12.27 |
22.00 |
26.62 |
26.78 |
30.23 |
53.72 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
12.27 |
22 |
26.62 |
26.78 |
30.23 |
53.72 |
| 定期定額報酬率(09/18) |
8.4 |
14.4 |
18.19 |
22.2 |
24.39 |
33.68 |
|
| 指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
3.04 |
4.48 |
6.6 |
0.38 |
2.12 |
-2.99 |
-0.71 |
0.68 |
1.09 |
5.47 |
3.22 |
-4.57 |
| 指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
| 差額 |
1.66 |
2.24 |
5.73 |
-1.21 |
4.5 |
-3.87 |
0.64 |
0.91 |
-2.59 |
1.14 |
4.64 |
-2.23 |
|