| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 復華南非幣短期收益基金B配息(基金之配息來源可能為本金) | 9.4200 | 2024/09/18 | 8.27 | 3.00 | 1.00 | 0.36 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 復華南非幣短期收益基金B配息(基金之配息來源可能為本金) | 4.31 |
7.92 |
12.11 |
19.46 |
22.28 |
40.22 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
4.31 |
7.92 |
12.11 |
19.46 |
22.28 |
40.22 |
| 定期定額報酬率(09/18) |
3.04 |
5.15 |
7.44 |
11.8 |
14.9 |
20.96 |
|
| 指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
1.13 |
2.01 |
2.14 |
0.81 |
0.47 |
-0.19 |
-0.18 |
0.7 |
0.94 |
2.18 |
1.52 |
-1.38 |
| 指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
| 差額 |
-0.26 |
-0.23 |
1.27 |
-0.79 |
2.85 |
-1.07 |
1.18 |
0.93 |
-2.74 |
-2.15 |
2.94 |
0.96 |
|