| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 復華新興人民幣債券基金A不配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 13.6800 | 2024/09/16 | 2.24 | 1.92 | 0.41 | 0.28 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 復華新興人民幣債券基金A不配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 1.56 |
2.17 |
3.95 |
4.43 |
3.95 |
11.31 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/16) |
1.56 |
2.17 |
3.95 |
4.43 |
3.95 |
11.31 |
| 定期定額報酬率(09/16) |
1.21 |
1.76 |
2.54 |
3.41 |
3.79 |
5.13 |
|
| 指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
0.52 |
0.37 |
0.37 |
0.75 |
-0.89 |
0.37 |
-0.07 |
0 |
1.13 |
1.07 |
-0.23 |
-0.38 |
| 指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
| 差額 |
-0.86 |
-1.87 |
-0.5 |
-0.84 |
1.48 |
-0.5 |
1.28 |
0.23 |
-2.55 |
-3.26 |
1.19 |
1.96 |
|