| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 復華六年到期優選新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 10.1000 | 2024/09/18 | 5.21 | 1.30 | 1.58 | 0.16 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 復華六年到期優選新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2.02 |
3.70 |
8.60 |
10.75 |
-4.99 |
1.20 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
2.02 |
3.7 |
8.6 |
10.75 |
-4.99 |
1.2 |
| 定期定額報酬率(09/18) |
1.34 |
2.27 |
4.37 |
7.22 |
5.55 |
3.37 |
|
| 指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
0.7 |
0.81 |
0.51 |
0.61 |
0.31 |
0.62 |
0.31 |
0.83 |
1.16 |
1.5 |
0.43 |
0.43 |
| 指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
| 差額 |
-0.68 |
-1.43 |
-0.36 |
-0.98 |
2.68 |
-0.26 |
1.67 |
1.07 |
-2.52 |
-2.83 |
1.85 |
2.78 |
|