| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 富邦六年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 11.2290 | 2024/09/18 | 3.26 | 0.34 | 2.58 | 0.01 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 富邦六年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 1.17 |
2.30 |
4.27 |
8.80 |
-6.97 |
2.35 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
1.17 |
2.3 |
4.27 |
8.8 |
-6.97 |
2.35 |
| 定期定額報酬率(09/18) |
0.78 |
1.35 |
2.43 |
4.62 |
2.97 |
1.11 |
|
| 指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
0.38 |
0.45 |
0.33 |
0.39 |
0.39 |
0.34 |
0.32 |
0.39 |
0.47 |
0.28 |
0.24 |
0.29 |
| 指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
| 差額 |
-1 |
-1.79 |
-0.54 |
-1.2 |
2.76 |
-0.54 |
1.68 |
0.62 |
-3.21 |
-4.05 |
1.66 |
2.64 |
|