| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 富邦中國非投資等級債券基金A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) | 8.1883 | 2024/09/18 | 9.01 | 6.85 | 0.45 | 0.79 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 富邦中國非投資等級債券基金A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) | -0.01 |
4.04 |
12.17 |
6.71 |
-39.01 |
-41.10 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
-0.01 |
4.04 |
12.17 |
6.71 |
-39.01 |
-41.1 |
| 定期定額報酬率(09/18) |
-0.95 |
1.26 |
5.99 |
5.33 |
0.11 |
-16.35 |
|
| 指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
-0.6 |
1.25 |
1.35 |
3.48 |
-0.54 |
0.35 |
1.73 |
2.72 |
2.44 |
4.47 |
-1.97 |
-0.23 |
| 指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
| 差額 |
-1.45 |
-0.12 |
0.97 |
3.15 |
0.9 |
-0.2 |
1.59 |
3.13 |
-1.07 |
0.69 |
0.36 |
1.36 |
|