| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 富邦亞太優質債券基金B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 9.4712 | 2024/09/18 | 4.27 | 2.07 | 0.71 | 0.26 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 富邦亞太優質債券基金B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 3.05 |
4.50 |
6.38 |
6.68 |
2.13 |
5.20 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
3.05 |
4.5 |
6.38 |
6.68 |
2.13 |
5.2 |
| 定期定額報酬率(09/18) |
2.17 |
3.29 |
4.37 |
5.47 |
5.28 |
4.76 |
|
| 指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
1 |
1.15 |
1 |
0.77 |
-0.89 |
0.43 |
-0.35 |
0.08 |
0.99 |
1.1 |
0.09 |
-0.44 |
| 指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
| 差額 |
-0.38 |
-1.09 |
0.13 |
-0.83 |
1.49 |
-0.44 |
1.01 |
0.31 |
-2.69 |
-3.23 |
1.51 |
1.91 |
|