| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 富邦亞太優質債券基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 1.8728 | 2024/09/18 | 6.18 | 2.42 | 0.87 | 0.30 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 富邦亞太優質債券基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 4.23 |
6.05 |
8.74 |
10.04 |
-0.56 |
3.01 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
4.23 |
6.05 |
8.74 |
10.04 |
-0.56 |
3.01 |
| 定期定額報酬率(09/18) |
3.06 |
4.43 |
5.97 |
7.84 |
6.42 |
4.33 |
|
| 指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
1.55 |
1.61 |
1.02 |
0.82 |
-0.78 |
0.61 |
-0.27 |
0.24 |
1.18 |
1.36 |
0.03 |
-0.21 |
| 指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
| 差額 |
0.17 |
-0.63 |
0.15 |
-0.78 |
1.6 |
-0.26 |
1.09 |
0.47 |
-2.5 |
-2.97 |
1.46 |
2.13 |
|