| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 9.9506 | 2024/09/18 | 4.16 | 1.12 | 1.33 | 0.16 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 1.82 |
3.17 |
6.52 |
10.82 |
-1.30 |
N/A |
|
|
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| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
1.82 |
3.17 |
6.52 |
10.82 |
-1.3 |
N/A |
| 定期定額報酬率(09/18) |
1.22 |
2.01 |
3.58 |
6.28 |
5.83 |
N/A |
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| 指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
0.68 |
0.66 |
0.47 |
0.55 |
0.15 |
0.54 |
0.27 |
0.41 |
0.97 |
1.1 |
0.35 |
-0.03 |
| 指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
| 差額 |
-0.7 |
-1.58 |
-0.4 |
-1.05 |
2.52 |
-0.33 |
1.63 |
0.64 |
-2.71 |
-3.23 |
1.77 |
2.32 |
|