| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 富蘭克林華美全球投資級債券基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 8.3761 | 2024/09/18 | 4.66 | 6.03 | 0.37 | 0.86 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 富蘭克林華美全球投資級債券基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 4.81 |
6.50 |
9.13 |
7.50 |
-5.68 |
N/A |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
4.81 |
6.5 |
9.13 |
7.5 |
-5.68 |
N/A |
| 定期定額報酬率(09/18) |
3.51 |
5.15 |
6.61 |
7.3 |
4.89 |
N/A |
|
| 指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
1.77 |
1.86 |
0.96 |
1.33 |
-1.96 |
1.09 |
-1.44 |
-0.52 |
3.14 |
3.44 |
-1.06 |
-1.98 |
| 指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
| 差額 |
0.39 |
-0.39 |
0.09 |
-0.26 |
0.41 |
0.21 |
-0.09 |
-0.29 |
-0.54 |
-0.89 |
0.36 |
0.37 |
|