| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 富蘭克林華美生技基金-N類型(人民幣) | 13.9200 | 2024/09/18 | 10.21 | 19.53 | 0.28 | 0.88 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 富蘭克林華美生技基金-N類型(人民幣) | 6.50 |
3.57 |
19.79 |
28.06 |
N/A |
N/A |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
6.5 |
3.57 |
19.79 |
28.06 |
N/A |
N/A |
| 定期定額報酬率(09/18) |
2.61 |
4.63 |
10.52 |
16.74 |
N/A |
N/A |
|
| 指標指數 |
NBI生技指數 |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
-0.57 |
4.15 |
2.74 |
1.63 |
-6.85 |
-1.14 |
6.86 |
3.88 |
16.19 |
0.09 |
-5.24 |
-3.45 |
| 指標指數 |
0.79 |
6.56 |
3.28 |
5.74 |
-6.04 |
0.03 |
0.99 |
0.33 |
12.82 |
4.86 |
-6.56 |
-3.91 |
| 差額 |
-1.36 |
-2.41 |
-0.53 |
-4.11 |
-0.81 |
-1.17 |
5.87 |
3.55 |
3.38 |
-4.77 |
1.32 |
0.46 |
|