| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 6.5230 | 2024/09/18 | 3.73 | 3.99 | 0.33 | 0.54 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2.90 |
4.86 |
5.78 |
3.85 |
-1.18 |
-5.90 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
2.9 |
4.86 |
5.78 |
3.85 |
-1.18 |
-5.9 |
| 定期定額報酬率(09/18) |
1.84 |
3.21 |
4.33 |
5.35 |
4.49 |
1.46 |
|
| 指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
-0.23 |
2.46 |
0.69 |
0.43 |
-1.23 |
1.56 |
-1.1 |
-0.07 |
2.32 |
0.92 |
-0.72 |
-0.98 |
| 指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
| 差額 |
-1.62 |
0.22 |
-0.18 |
-1.17 |
1.14 |
0.68 |
0.26 |
0.16 |
-1.36 |
-3.41 |
0.71 |
1.37 |
|