| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 11.8788 | 2024/09/18 | 5.09 | 4.89 | 0.47 | 0.73 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 3.50 |
4.10 |
9.45 |
17.28 |
0.82 |
7.75 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
3.5 |
4.1 |
9.45 |
17.28 |
0.82 |
7.75 |
| 定期定額報酬率(09/18) |
2.33 |
3.32 |
5.59 |
9.6 |
9.08 |
7.94 |
|
| 指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
0.74 |
1.92 |
0.5 |
0.57 |
-0.38 |
0.38 |
0.22 |
0.31 |
2.88 |
3.59 |
-1.19 |
-1.18 |
| 指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
| 差額 |
-0.11 |
0.55 |
0.13 |
0.25 |
1.05 |
-0.16 |
0.07 |
0.72 |
-0.63 |
-0.2 |
1.15 |
0.41 |
|