| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 10.7409 | 2024/09/18 | 5.89 | 5.34 | 0.55 | 0.73 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 4.64 |
4.04 |
11.79 |
25.96 |
15.34 |
35.10 |
|
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| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
4.64 |
4.04 |
11.79 |
25.96 |
15.34 |
35.1 |
| 定期定額報酬率(09/18) |
3.01 |
3.71 |
6.42 |
12.92 |
15.15 |
19.65 |
|
| 指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
1.7 |
1.42 |
-1.18 |
1.7 |
-0.53 |
0.52 |
0.94 |
0.45 |
3.12 |
4.36 |
-0.78 |
-1 |
| 指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
| 差額 |
0.84 |
0.04 |
-1.55 |
1.37 |
0.91 |
-0.02 |
0.79 |
0.86 |
-0.38 |
0.57 |
1.55 |
0.59 |
|