| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 7.8900 | 2024/09/18 | 7.45 | 9.94 | 0.30 | 0.77 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 4.40 |
2.97 |
11.45 |
13.56 |
7.42 |
29.32 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
4.4 |
2.97 |
11.45 |
13.56 |
7.42 |
29.32 |
| 定期定額報酬率(09/18) |
3.44 |
4.17 |
6.97 |
10.43 |
10.43 |
15.96 |
|
| 指標指數 |
道瓊全球指數 |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
2.37 |
0.41 |
-0.48 |
1.96 |
-2.33 |
-0.56 |
0.8 |
3.33 |
1.44 |
6.56 |
-3.19 |
-1.1 |
| 指標指數 |
2.12 |
1.84 |
1.75 |
3.8 |
-3.52 |
2.98 |
4.23 |
0.19 |
4.95 |
8.95 |
-3.26 |
-4.28 |
| 差額 |
0.25 |
-1.43 |
-2.23 |
-1.84 |
1.19 |
-3.54 |
-3.42 |
3.15 |
-3.51 |
-2.39 |
0.07 |
3.18 |
|