| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 7.8236 | 2024/09/18 | 5.29 | 3.93 | 0.52 | 0.57 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2.46 |
3.90 |
8.43 |
16.98 |
9.65 |
12.11 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
2.46 |
3.9 |
8.43 |
16.98 |
9.65 |
12.11 |
| 定期定額報酬率(09/18) |
1.33 |
2.42 |
4.84 |
9.35 |
11.17 |
12.06 |
|
| 指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
-0.1 |
2.01 |
0.46 |
0.19 |
0.14 |
1.26 |
0.56 |
0.23 |
2.71 |
1.87 |
-1.02 |
-0.45 |
| 指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
| 差額 |
-0.95 |
0.64 |
0.08 |
-0.13 |
1.57 |
0.72 |
0.41 |
0.64 |
-0.8 |
-1.92 |
1.32 |
1.15 |
|