| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 永豐新興市場企業債券基金-累積型(南非幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 10.2578 | 2024/09/18 | -1.93 | 6.42 | -0.08 | 0.20 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 永豐新興市場企業債券基金-累積型(南非幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 0.21 |
-2.61 |
-0.81 |
7.86 |
0.62 |
N/A |
|
|
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| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
0.21 |
-2.61 |
-0.81 |
7.86 |
0.62 |
N/A |
| 定期定額報酬率(09/18) |
-0.22 |
-0.92 |
-0.72 |
1.71 |
3.55 |
N/A |
|
| 指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
-1.47 |
1.25 |
-2.93 |
1.93 |
-3.26 |
-0.88 |
2.32 |
0.71 |
1.38 |
2.63 |
-3 |
1.58 |
| 指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
| 差額 |
-2.85 |
-0.99 |
-3.8 |
0.33 |
-0.89 |
-1.76 |
3.68 |
0.94 |
-2.3 |
-1.7 |
-1.58 |
3.92 |
|