| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 宏利澳洲優選債券收益基金-A不配息(美元避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) | 10.5655 | 2024/09/18 | 4.20 | 2.72 | 0.65 | 0.36 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 宏利澳洲優選債券收益基金-A不配息(美元避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) | 2.69 |
4.22 |
7.47 |
11.17 |
2.24 |
3.37 |
|
|
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| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
2.69 |
4.22 |
7.47 |
11.17 |
2.24 |
3.37 |
| 定期定額報酬率(09/18) |
1.94 |
2.95 |
4.52 |
6.58 |
6.73 |
6.18 |
|
| 指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
0.34 |
1.74 |
0.69 |
0.6 |
-0.87 |
0.27 |
-0.005 |
0.38 |
1.94 |
2.27 |
-0.64 |
-1.01 |
| 指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
| 差額 |
-1.04 |
-0.5 |
-0.18 |
-1 |
1.5 |
-0.61 |
1.35 |
0.62 |
-1.74 |
-2.06 |
0.78 |
1.33 |
|