| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 4.5961 | 2024/09/18 | 17.29 | 5.50 | 0.96 | 0.24 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 0.89 |
5.08 |
21.08 |
27.19 |
-3.61 |
-17.40 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
0.89 |
5.08 |
21.08 |
27.19 |
-3.61 |
-17.4 |
| 定期定額報酬率(09/18) |
-0.29 |
1.91 |
9.02 |
17.01 |
16.73 |
7.11 |
|
| 指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
-1.08 |
1.77 |
1.48 |
2.55 |
0.28 |
1.26 |
3.25 |
7.31 |
1.84 |
1.03 |
-0.05 |
2.67 |
| 指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
| 差額 |
-1.93 |
0.4 |
1.1 |
2.22 |
1.71 |
0.71 |
3.1 |
7.72 |
-1.67 |
-2.76 |
2.28 |
4.26 |
|