| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 兆豐六年到期新興市場債券基金A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 11.7508 | 2024/09/18 | 5.08 | 3.02 | 0.56 | 0.05 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 兆豐六年到期新興市場債券基金A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 1.77 |
1.98 |
7.23 |
17.98 |
7.89 |
N/A |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
1.77 |
1.98 |
7.23 |
17.98 |
7.89 |
N/A |
| 定期定額報酬率(09/18) |
0.89 |
1.32 |
3.37 |
8.46 |
10.18 |
N/A |
|
| 指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
0.28 |
1 |
-0.5 |
0.79 |
0.07 |
0.24 |
1.36 |
1.73 |
0.32 |
2.19 |
-0.3 |
0.35 |
| 指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
| 差額 |
-1.1 |
-1.24 |
-1.37 |
-0.8 |
2.45 |
-0.64 |
2.72 |
1.96 |
-3.36 |
-2.14 |
1.12 |
2.7 |
|