| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 7.0419 | 2024/09/18 | 5.19 | 2.04 | 0.78 | 0.07 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 0.67 |
3.09 |
7.35 |
7.05 |
-15.40 |
N/A |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
0.67 |
3.09 |
7.35 |
7.05 |
-15.4 |
N/A |
| 定期定額報酬率(09/18) |
0.14 |
1.04 |
3.28 |
5.3 |
2.46 |
N/A |
|
| 指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
-0.81 |
0.9 |
0.54 |
0.57 |
0.16 |
1.13 |
0.81 |
1.39 |
1 |
0.95 |
-0.33 |
0.1 |
| 指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
| 差額 |
-2.2 |
-1.34 |
-0.33 |
-1.03 |
2.54 |
0.25 |
2.17 |
1.62 |
-2.68 |
-3.38 |
1.09 |
2.45 |
|