| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金A累積型(美元) | 9.1105 | 2024/09/18 | 6.53 | 2.27 | 1.13 | 0.28 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金A累積型(美元) | 2.90 |
4.48 |
10.53 |
13.45 |
-9.53 |
N/A |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
2.9 |
4.48 |
10.53 |
13.45 |
-9.53 |
N/A |
| 定期定額報酬率(09/18) |
2.02 |
3.08 |
5.67 |
9 |
7.03 |
N/A |
|
| 指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
1.22 |
1.08 |
0.57 |
0.91 |
-0.33 |
0.82 |
0.61 |
1 |
1.83 |
2.46 |
-0.25 |
-0.14 |
| 指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
| 差額 |
-0.16 |
-1.16 |
-0.3 |
-0.69 |
2.05 |
-0.06 |
1.97 |
1.24 |
-1.85 |
-1.87 |
1.17 |
2.2 |
|