| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NB後收月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 7.4379 | 2024/09/18 | 6.06 | 2.39 | 0.75 | -0.04 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NB後收月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 0.43 |
3.45 |
8.15 |
12.34 |
-8.90 |
N/A |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
0.43 |
3.45 |
8.15 |
12.34 |
-8.9 |
N/A |
| 定期定額報酬率(09/18) |
0.04 |
1.14 |
3.65 |
7.84 |
6.12 |
N/A |
|
| 指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
-0.69 |
0.09 |
1.07 |
1.03 |
-0.42 |
1.56 |
0.9 |
1.85 |
1.55 |
-0.24 |
0.37 |
0.11 |
| 指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
| 差額 |
-2.07 |
-2.15 |
0.2 |
-0.57 |
1.95 |
0.68 |
2.25 |
2.08 |
-2.13 |
-4.57 |
1.79 |
2.45 |
|