| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 4.7731 | 2024/09/18 | 4.32 | 3.97 | 0.43 | 0.49 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 0.73 |
2.86 |
7.24 |
1.29 |
-19.97 |
-22.00 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
0.73 |
2.86 |
7.24 |
1.29 |
-19.97 |
-22 |
| 定期定額報酬率(09/18) |
-0.19 |
1.17 |
3.57 |
2.5 |
-0.33 |
-8.68 |
|
| 指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
-0.27 |
1.66 |
0.98 |
1.66 |
-1.03 |
0.8 |
0.71 |
0.55 |
2.11 |
2.63 |
-1.26 |
-0.23 |
| 指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
| 差額 |
-1.12 |
0.29 |
0.61 |
1.33 |
0.4 |
0.26 |
0.57 |
0.96 |
-1.39 |
-1.16 |
1.07 |
1.37 |
|