| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 摩根泛亞太股票入息基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 9.1600 | 2025/02/20 | 3.97 | 12.54 | 0.23 | 1.00 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 摩根泛亞太股票入息基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 3.05 |
2.40 |
11.06 |
14.08 |
0.39 |
22.40 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(02/20) |
3.05 |
2.4 |
11.06 |
14.08 |
0.39 |
22.4 |
| 定期定額報酬率(02/20) |
3.94 |
2.22 |
5.12 |
10.7 |
12.71 |
14.93 |
|
| 指標指數 |
NASDAQ Asia NTR Index |
近一年各月
報酬率(%) |
2025 |
2024 |
| 1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
| 基金 |
1.13 |
-0.33 |
-2.61 |
-3.94 |
5.5 |
2.24 |
0.23 |
3.68 |
0.92 |
0.22 |
1.63 |
2.87 |
| 指標指數 |
0.98 |
-0.14 |
-1.57 |
-4.33 |
4.18 |
1.56 |
2.54 |
2.04 |
1.16 |
-1.64 |
2.91 |
3.8 |
| 差額 |
0.15 |
-0.19 |
-1.03 |
0.39 |
1.33 |
0.68 |
-2.31 |
1.64 |
-0.23 |
1.86 |
-1.28 |
-0.93 |
|