| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 6.0667 | 2024/09/18 | 5.00 | 4.09 | 0.49 | 0.50 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 0.67 |
3.04 |
8.35 |
3.57 |
-17.18 |
-15.58 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
0.67 |
3.04 |
8.35 |
3.57 |
-17.18 |
-15.58 |
| 定期定額報酬率(09/18) |
-0.19 |
1.3 |
3.96 |
3.44 |
1.21 |
-5.9 |
|
| 指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
0.05 |
1.13 |
1.09 |
2.09 |
-1.19 |
0.8 |
0.84 |
0.91 |
2.11 |
2.75 |
-0.87 |
-0.55 |
| 指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
| 差額 |
-0.8 |
-0.25 |
0.71 |
1.77 |
0.25 |
0.26 |
0.7 |
1.32 |
-1.4 |
-1.04 |
1.46 |
1.05 |
|