| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 日盛日盛基金 | 14.50 | 2024/09/19 | 11.84 | 16.89 | 0.31 | 0.70 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 日盛日盛基金 | -9.26 |
1.04 |
19.74 |
49.86 |
24.51 |
73.86 |
|
|
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| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/19) |
-9.26 |
1.04 |
19.74 |
49.86 |
24.51 |
73.86 |
| 定期定額報酬率(09/19) |
-4.52 |
-2.16 |
4.87 |
24.87 |
25.45 |
34.1 |
|
| 指標指數 |
加權指數 |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
3.11 |
-9.91 |
8.01 |
3.27 |
-2.79 |
0.65 |
6.63 |
6.31 |
-0.88 |
13.43 |
-9.17 |
1.69 |
| 指標指數 |
0.31 |
-3.62 |
8.77 |
3.81 |
0.5 |
7 |
6.02 |
-0.23 |
2.85 |
8.95 |
-2.16 |
-1.69 |
| 差額 |
2.8 |
-6.3 |
-0.76 |
-0.54 |
-3.29 |
-6.35 |
0.61 |
6.54 |
-3.73 |
4.47 |
-7.01 |
3.38 |
|