| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 日盛上選基金-A類型 | 109.12 | 2024/09/19 | 22.35 | 13.38 | 0.59 | 0.63 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 日盛上選基金-A類型 | 0.08 |
10.83 |
31.49 |
118.98 |
57.60 |
185.13 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/19) |
0.08 |
10.83 |
31.49 |
118.98 |
57.6 |
185.13 |
| 定期定額報酬率(09/19) |
1.74 |
6.77 |
15.67 |
53.67 |
60.03 |
90.59 |
|
| 指標指數 |
加權指數 |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
7.09 |
-6.36 |
9.44 |
2.63 |
-2.46 |
-0.81 |
7.86 |
4.77 |
3.64 |
10.47 |
-9.84 |
-0.46 |
| 指標指數 |
0.31 |
-3.62 |
8.77 |
3.81 |
0.5 |
7 |
6.02 |
-0.23 |
2.85 |
8.95 |
-2.16 |
-1.69 |
| 差額 |
6.78 |
-2.74 |
0.67 |
-1.19 |
-2.96 |
-7.81 |
1.83 |
5 |
0.79 |
1.52 |
-7.68 |
1.23 |
|