| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 日盛小而美基金 | 43.06 | 2024/09/19 | 12.93 | 14.11 | 0.32 | 0.92 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 日盛小而美基金 | -3.69 |
3.61 |
16.85 |
62.86 |
23.13 |
117.47 |
|
|
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| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/19) |
-3.69 |
3.61 |
16.85 |
62.86 |
23.13 |
117.47 |
| 定期定額報酬率(09/19) |
-1.41 |
2.03 |
8.08 |
30.58 |
31.17 |
48.57 |
|
| 指標指數 |
台灣中型100指數 |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
6.38 |
-8.26 |
7.52 |
3.31 |
-1.82 |
-1.65 |
7.69 |
1.97 |
1.98 |
10.46 |
-9.93 |
-4.79 |
| 指標指數 |
1.44 |
-5.31 |
3.43 |
2.64 |
0.51 |
1.32 |
5.63 |
-1.23 |
4.98 |
10.51 |
-4.95 |
-1.75 |
| 差額 |
4.94 |
-2.95 |
4.09 |
0.67 |
-2.33 |
-2.97 |
2.06 |
3.2 |
-3 |
-0.06 |
-4.98 |
-3.04 |
|