| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 日盛精選五虎基金 | 99.02 | 2024/09/19 | 20.65 | 12.48 | 0.55 | 0.59 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 日盛精選五虎基金 | -4.18 |
6.11 |
26.93 |
58.99 |
38.96 |
156.86 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/19) |
-4.18 |
6.11 |
26.93 |
58.99 |
38.96 |
156.86 |
| 定期定額報酬率(09/19) |
-1.6 |
1.13 |
11.39 |
31.93 |
34.77 |
64.7 |
|
| 指標指數 |
加權指數 |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
0.88 |
-5.69 |
7.42 |
1.14 |
-0.42 |
5.8 |
8.75 |
1.61 |
0.8 |
7.96 |
-5.17 |
2.46 |
| 指標指數 |
0.31 |
-3.62 |
8.77 |
3.81 |
0.5 |
7 |
6.02 |
-0.23 |
2.85 |
8.95 |
-2.16 |
-1.69 |
| 差額 |
0.57 |
-2.08 |
-1.36 |
-2.67 |
-0.92 |
-1.2 |
2.73 |
1.84 |
-2.05 |
-1 |
-3.01 |
4.15 |
|