| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 11.1657 | 2024/09/18 | 7.01 | 6.43 | 0.42 | 0.90 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 6.75 |
7.62 |
10.86 |
N/A |
N/A |
N/A |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
6.75 |
7.62 |
10.86 |
N/A |
N/A |
N/A |
| 定期定額報酬率(09/18) |
4.92 |
6.62 |
8.53 |
N/A |
N/A |
N/A |
|
| 指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
2.49 |
2.57 |
0.63 |
1.19 |
-1.47 |
0.97 |
-0.15 |
-1.05 |
3.62 |
3.83 |
-2.39 |
-1.61 |
| 指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
| 差額 |
1.64 |
1.2 |
0.26 |
0.86 |
-0.03 |
0.43 |
-0.3 |
-0.64 |
0.12 |
0.04 |
-0.06 |
-0.02 |
|