| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 日盛新台商基金 | 121.36 | 2024/09/19 | 14.30 | 15.72 | 0.42 | 0.72 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 日盛新台商基金 | -8.68 |
1.41 |
25.42 |
114.76 |
63.45 |
175.94 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/19) |
-8.68 |
1.41 |
25.42 |
114.76 |
63.45 |
175.94 |
| 定期定額報酬率(09/19) |
-3.98 |
-1.9 |
7.18 |
47.04 |
56.6 |
83.19 |
|
| 指標指數 |
加權指數 |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
4.13 |
-10.63 |
7.44 |
3.66 |
-2.35 |
1.17 |
7.88 |
6.36 |
1.04 |
13.76 |
-9.46 |
1.1 |
| 指標指數 |
0.31 |
-3.62 |
8.77 |
3.81 |
0.5 |
7 |
6.02 |
-0.23 |
2.85 |
8.95 |
-2.16 |
-1.69 |
| 差額 |
3.82 |
-7.01 |
-1.34 |
-0.15 |
-2.86 |
-5.83 |
1.86 |
6.59 |
-1.81 |
4.81 |
-7.3 |
2.79 |
|