| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 日盛亞洲機會基金 | 7.8600 | 2024/09/18 | 5.22 | 11.78 | 0.15 | 0.43 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 日盛亞洲機會基金 | -9.97 |
-4.38 |
6.65 |
4.94 |
-14.19 |
9.93 |
|
|
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| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
-9.97 |
-4.38 |
6.65 |
4.94 |
-14.19 |
9.93 |
| 定期定額報酬率(09/18) |
-7.77 |
-6.34 |
-0.46 |
4.19 |
-0.34 |
-1.31 |
|
| 指標指數 |
NASDAQ Asia Index |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
-4.23 |
-1.62 |
4.72 |
1.97 |
-4.81 |
4.8 |
8.11 |
0.67 |
2.75 |
2.97 |
-2.75 |
-1.89 |
| 指標指數 |
1.56 |
2.54 |
2.04 |
1.16 |
-1.64 |
2.91 |
3.8 |
-1.18 |
4.27 |
7.51 |
-4.24 |
-2.4 |
| 差額 |
-5.79 |
-4.15 |
2.67 |
0.82 |
-3.17 |
1.89 |
4.31 |
1.85 |
-1.52 |
-4.54 |
1.49 |
0.51 |
|