| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 日盛首選基金 | 40.39 | 2024/09/19 | 15.70 | 12.86 | 0.52 | 0.44 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 日盛首選基金 | -2.53 |
3.27 |
26.26 |
71.80 |
38.99 |
116.68 |
|
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|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/19) |
-2.53 |
3.27 |
26.26 |
71.8 |
38.99 |
116.68 |
| 定期定額報酬率(09/19) |
0.39 |
2.29 |
9.87 |
33.98 |
38.48 |
52.68 |
|
| 指標指數 |
加權指數 |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
4.97 |
-7.94 |
6.96 |
-0.31 |
-1.11 |
-0.23 |
8.49 |
5.21 |
2.44 |
10.97 |
-9.38 |
1.92 |
| 指標指數 |
0.31 |
-3.62 |
8.77 |
3.81 |
0.5 |
7 |
6.02 |
-0.23 |
2.85 |
8.95 |
-2.16 |
-1.69 |
| 差額 |
4.66 |
-4.33 |
-1.81 |
-4.12 |
-1.61 |
-7.23 |
2.47 |
5.44 |
-0.42 |
2.02 |
-7.23 |
3.61 |
|