| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 日盛MIT主流基金 | 56.72 | 2024/09/19 | 27.20 | 13.23 | 0.72 | 0.62 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 日盛MIT主流基金 | 1.52 |
13.58 |
38.68 |
129.26 |
85.06 |
249.05 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/19) |
1.52 |
13.58 |
38.68 |
129.26 |
85.06 |
249.05 |
| 定期定額報酬率(09/19) |
3.03 |
8.39 |
19.2 |
61.06 |
71.82 |
115.4 |
|
| 指標指數 |
加權指數 |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
7.16 |
-5.87 |
9.06 |
2.71 |
-1.24 |
-0.59 |
9.14 |
5.05 |
4.04 |
10.35 |
-9.12 |
0.21 |
| 指標指數 |
0.31 |
-3.62 |
8.77 |
3.81 |
0.5 |
7 |
6.02 |
-0.23 |
2.85 |
8.95 |
-2.16 |
-1.69 |
| 差額 |
6.85 |
-2.25 |
0.28 |
-1.1 |
-1.74 |
-7.59 |
3.12 |
5.28 |
1.19 |
1.4 |
-6.97 |
1.9 |
|