| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 日盛中國內需動力基金 | 7.3900 | 2024/09/13 | 4.08 | 13.55 | -0.07 | 0.80 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 日盛中國內需動力基金 | -6.46 |
1.51 |
-3.02 |
-24.36 |
-39.38 |
-25.35 |
|
|
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| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/13) |
-6.46 |
1.51 |
-3.02 |
-24.36 |
-39.38 |
-25.35 |
| 定期定額報酬率(09/13) |
-5.06 |
-3.32 |
-0.52 |
-6.97 |
-15.69 |
-24.97 |
|
| 指標指數 |
滬深300 |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
-1.05 |
-2.05 |
1.69 |
-0.13 |
5.35 |
1.11 |
6.19 |
-4.37 |
-2.2 |
-0.41 |
-2.41 |
-3.98 |
| 指標指數 |
-3.51 |
-0.57 |
-3.3 |
-0.68 |
1.89 |
0.61 |
9.35 |
-6.29 |
-1.86 |
-2.14 |
-3.17 |
-2.01 |
| 差額 |
2.46 |
-1.49 |
5 |
0.55 |
3.46 |
0.5 |
-3.17 |
1.92 |
-0.34 |
1.72 |
0.76 |
-1.97 |
|