| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 日盛亞洲非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 0.1412 | 2024/09/18 | 5.47 | 5.11 | 0.44 | 0.68 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 日盛亞洲非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 1.78 |
4.05 |
9.21 |
9.86 |
-21.24 |
-24.69 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
1.78 |
4.05 |
9.21 |
9.86 |
-21.24 |
-24.69 |
| 定期定額報酬率(09/18) |
0.31 |
1.92 |
4.81 |
7.41 |
3.75 |
-7.36 |
|
| 指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
0.49 |
1.35 |
0.78 |
2.24 |
-0.85 |
0.72 |
0.43 |
0.86 |
2.04 |
5.49 |
-2.88 |
-0.66 |
| 指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
| 差額 |
-0.36 |
-0.03 |
0.4 |
1.91 |
0.59 |
0.17 |
0.28 |
1.27 |
-1.47 |
1.71 |
-0.54 |
0.93 |
|