| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 日盛中國戰略A股基金(台幣) | 7.6900 | 2024/09/18 | -4.71 | 13.79 | -0.23 | 0.54 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 日盛中國戰略A股基金(台幣) | -7.90 |
-1.03 |
-10.16 |
-24.01 |
-46.15 |
-29.12 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
-7.9 |
-1.03 |
-10.16 |
-24.01 |
-46.15 |
-29.12 |
| 定期定額報酬率(09/18) |
-5.89 |
-4.31 |
-4.21 |
-10.7 |
-19.86 |
-28.8 |
|
| 指標指數 |
滬深300 |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
-3.55 |
0.74 |
2.53 |
-1.74 |
3.34 |
0.13 |
7.46 |
-10.29 |
-1.94 |
-0.6 |
-3.72 |
-3.91 |
| 指標指數 |
-3.51 |
-0.57 |
-3.3 |
-0.68 |
1.89 |
0.61 |
9.35 |
-6.29 |
-1.86 |
-2.14 |
-3.17 |
-2.01 |
| 差額 |
-0.04 |
1.31 |
5.83 |
-1.06 |
1.45 |
-0.48 |
-1.89 |
-4 |
-0.08 |
1.53 |
-0.55 |
-1.9 |
|