| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 日盛中國戰略A股基金(美元) | 7.1900 | 2024/09/18 | -8.29 | 12.43 | -0.25 | 0.44 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 日盛中國戰略A股基金(美元) | -6.50 |
-1.78 |
-10.01 |
-25.49 |
-53.22 |
-31.20 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
-6.5 |
-1.78 |
-10.01 |
-25.49 |
-53.22 |
-31.2 |
| 定期定額報酬率(09/18) |
-4.38 |
-3.3 |
-4.03 |
-11.89 |
-22.71 |
-32.34 |
|
| 指標指數 |
滬深300 |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
-0.67 |
-0.54 |
2.47 |
-1.49 |
1.65 |
-1.09 |
6.37 |
-11.86 |
-0.25 |
3.01 |
-4.15 |
-5.13 |
| 指標指數 |
-3.51 |
-0.57 |
-3.3 |
-0.68 |
1.89 |
0.61 |
9.35 |
-6.29 |
-1.86 |
-2.14 |
-3.17 |
-2.01 |
| 差額 |
2.83 |
0.03 |
5.78 |
-0.81 |
-0.24 |
-1.7 |
-2.99 |
-5.57 |
1.61 |
5.15 |
-0.97 |
-3.11 |
|