| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 日盛中國戰略A股基金(人民幣) | 7.7900 | 2024/09/18 | -8.35 | 12.89 | -0.31 | 0.51 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 日盛中國戰略A股基金(人民幣) | -8.89 |
-3.35 |
-12.57 |
-24.88 |
-48.55 |
-31.12 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
-8.89 |
-3.35 |
-12.57 |
-24.88 |
-48.55 |
-31.12 |
| 定期定額報酬率(09/18) |
-6.33 |
-5.19 |
-5.92 |
-12.51 |
-21.51 |
-30.75 |
|
| 指標指數 |
滬深300 |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
-2.8 |
-1.44 |
2.97 |
-1.34 |
1.61 |
-0.49 |
6.86 |
-10.82 |
-0.82 |
0.35 |
-3.94 |
-5.02 |
| 指標指數 |
-3.51 |
-0.57 |
-3.3 |
-0.68 |
1.89 |
0.61 |
9.35 |
-6.29 |
-1.86 |
-2.14 |
-3.17 |
-2.01 |
| 差額 |
0.7 |
-0.88 |
6.27 |
-0.66 |
-0.28 |
-1.1 |
-2.49 |
-4.54 |
1.04 |
2.49 |
-0.77 |
-3.01 |
|