| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 日盛上選基金-N類型 | 109.13 | 2024/09/19 | 22.36 | 13.37 | 0.59 | 0.63 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 日盛上選基金-N類型 | 0.07 |
10.83 |
31.48 |
119.00 |
57.59 |
N/A |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/19) |
0.07 |
10.83 |
31.48 |
119 |
57.59 |
N/A |
| 定期定額報酬率(09/19) |
1.73 |
6.76 |
15.67 |
53.67 |
60.03 |
N/A |
|
| 指標指數 |
加權指數 |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
7.1 |
-6.36 |
9.44 |
2.64 |
-2.46 |
-0.8 |
7.86 |
4.77 |
3.62 |
10.49 |
-9.85 |
-0.45 |
| 指標指數 |
0.31 |
-3.62 |
8.77 |
3.81 |
0.5 |
7 |
6.02 |
-0.23 |
2.85 |
8.95 |
-2.16 |
-1.69 |
| 差額 |
6.79 |
-2.75 |
0.67 |
-1.18 |
-2.96 |
-7.8 |
1.83 |
5 |
0.77 |
1.53 |
-7.69 |
1.24 |
|