| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 8.8200 | 2024/09/18 | 27.71 | 11.00 | 0.79 | 0.48 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 18.79 |
25.53 |
35.33 |
20.37 |
2.88 |
N/A |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
18.79 |
25.53 |
35.33 |
20.37 |
2.88 |
N/A |
| 定期定額報酬率(09/18) |
13.41 |
18.73 |
25.3 |
27.73 |
22.14 |
N/A |
|
| 指標指數 |
Dow Jones Global Select Real Estate Securities Index |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
6.77 |
6.09 |
1.36 |
4.74 |
-1.21 |
4.28 |
2.92 |
-2.96 |
3.2 |
5.5 |
-1.07 |
-2.35 |
| 指標指數 |
6.38 |
5.96 |
0.99 |
3.55 |
-6.34 |
2.97 |
-0.12 |
-4.02 |
9.64 |
10.84 |
-4.54 |
-6.31 |
| 差額 |
0.39 |
0.13 |
0.37 |
1.19 |
5.13 |
1.31 |
3.05 |
1.06 |
-6.43 |
-5.34 |
3.48 |
3.96 |
|