| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 日盛越南機會基金(台幣) | 9.4900 | 2024/09/18 | 16.01 | 13.96 | 0.15 | 0.85 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 日盛越南機會基金(台幣) | 0.64 |
3.49 |
7.84 |
6.51 |
N/A |
N/A |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
0.64 |
3.49 |
7.84 |
6.51 |
N/A |
N/A |
| 定期定額報酬率(09/18) |
0.72 |
2.75 |
7.71 |
16.02 |
N/A |
N/A |
|
| 指標指數 |
越南指數 |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
1.82 |
1.52 |
-1.08 |
3.68 |
-5.78 |
4.5 |
8.45 |
2.69 |
0.86 |
6.43 |
-11.7 |
-2.92 |
| 指標指數 |
2.59 |
0.5 |
-1.3 |
4.32 |
-5.81 |
2.5 |
7.59 |
3.04 |
3.27 |
6.41 |
-10.91 |
-5.71 |
| 差額 |
-0.77 |
1.02 |
0.22 |
-0.64 |
0.03 |
2 |
0.86 |
-0.35 |
-2.41 |
0.02 |
-0.79 |
2.79 |
|