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1.日盛越南機會基金-N類型(台幣)
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從　年 月 日 至 年 月 日
基金 淨值 淨值日期 自今年以來報酬率(%) 年化
標準差(%)		 Sharpe Beta
日盛越南機會基金-N類型(台幣)9.48002024/09/1815.8913.880.150.85

基金名稱 累積報酬率(%)
三個月 六個月 一年 二年 三年 五年
日盛越南機會基金-N類型(台幣)0.53 3.49 7.73 6.52 N/A N/A
報酬率類別 三個月(%) 六個月(%) 一年(%) 二年(%) 三年(%) 五年(%)
單筆申購報酬率(09/18) 0.53 3.49 7.73 6.52 N/A N/A
定期定額報酬率(09/18) 0.65 2.68 7.62 15.93 N/A N/A

指標指數 越南指數
近一年各月
報酬率(%)		 2024 2023
8 7 6 5 4 3 2 1 12 11 10 9
基金 1.71 1.52 -1.08 3.79 -5.88 4.62 8.33 2.69 0.86 6.43 -11.7 -2.92
指標指數 2.59 0.5 -1.3 4.32 -5.81 2.5 7.59 3.04 3.27 6.41 -10.91 -5.71
差額 -0.87 1.02 0.22 -0.52 -0.08 2.11 0.74 -0.35 -2.41 0.02 -0.79 2.79