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1.日盛越南機會基金(美元)
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基金 淨值 淨值日期 自今年以來報酬率(%) 年化
標準差(%)		 Sharpe Beta
日盛越南機會基金(美元)8.18002024/09/1210.9913.300.080.89

基金名稱 累積報酬率(%)
三個月 六個月 一年 二年 三年 五年
日盛越南機會基金(美元)-0.49 1.49 4.34 1.11 N/A N/A
報酬率類別 三個月(%) 六個月(%) 一年(%) 二年(%) 三年(%) 五年(%)
單筆申購報酬率(09/12) -0.49 1.49 4.34 1.11 N/A N/A
定期定額報酬率(09/12) 1.65 2.07 5.99 12.89 N/A N/A

指標指數 越南指數
近一年各月
報酬率(%)		 2024 2023
8 7 6 5 4 3 2 1 12 11 10 9
基金 4.7 0.25 -1.13 4.19 -7.52 3.25 7.54 0.81 2.5 10.45 -12.15 -4.26
指標指數 2.59 0.5 -1.3 4.32 -5.81 2.5 7.59 3.04 3.27 6.41 -10.91 -5.71
差額 2.11 -0.24 0.17 -0.12 -1.71 0.75 -0.06 -2.23 -0.77 4.03 -1.23 1.45