| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NB配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 7.3265 | 2024/09/18 | 3.84 | 3.71 | 0.41 | 0.52 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NB配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 2.20 |
3.17 |
7.33 |
14.72 |
-0.82 |
N/A |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
2.2 |
3.17 |
7.33 |
14.72 |
-0.82 |
N/A |
| 定期定額報酬率(09/18) |
0.83 |
1.65 |
3.46 |
7.76 |
7.45 |
N/A |
|
| 指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
0.1 |
0.74 |
0.3 |
1.16 |
-0.77 |
0.56 |
0.28 |
0.91 |
2.37 |
1.32 |
-0.23 |
-1.05 |
| 指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
| 差額 |
-0.76 |
-0.63 |
-0.08 |
0.83 |
0.67 |
0.02 |
0.14 |
1.32 |
-1.13 |
-2.47 |
2.11 |
0.55 |
|