| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金B配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) | 7.3931 | 2024/09/18 | 4.65 | 4.73 | 0.41 | 0.60 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金B配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) | 3.26 |
2.42 |
9.18 |
17.14 |
7.94 |
N/A |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
3.26 |
2.42 |
9.18 |
17.14 |
7.94 |
N/A |
| 定期定額報酬率(09/18) |
1.17 |
1.56 |
3.84 |
8.71 |
10.22 |
N/A |
|
| 指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
0.4 |
1.64 |
-1.12 |
1.2 |
-0.82 |
-0.02 |
1.49 |
1.74 |
1.37 |
3.95 |
-1.1 |
-0.79 |
| 指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
| 差額 |
-0.46 |
0.26 |
-1.49 |
0.87 |
0.61 |
-0.56 |
1.34 |
2.15 |
-2.13 |
0.16 |
1.23 |
0.8 |
|