| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) | 13.0100 | 2024/09/19 | 16.47 | 15.59 | 0.43 | 0.99 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) | 4.00 |
9.05 |
25.82 |
36.23 |
9.14 |
N/A |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/19) |
4 |
9.05 |
25.82 |
36.23 |
9.14 |
N/A |
| 定期定額報酬率(09/19) |
3.26 |
7.31 |
13.95 |
24.36 |
21.68 |
N/A |
|
| 指標指數 |
道瓊指數 |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
1.35 |
0.88 |
4.62 |
5.22 |
-6.22 |
1.01 |
5.66 |
1.16 |
4.49 |
10.21 |
-1.82 |
-7.06 |
| 指標指數 |
1.76 |
4.41 |
1.12 |
2.3 |
-5 |
2.08 |
2.22 |
1.22 |
4.84 |
8.77 |
-1.36 |
-3.5 |
| 差額 |
-0.41 |
-3.52 |
3.5 |
2.91 |
-1.22 |
-1.07 |
3.45 |
-0.06 |
-0.35 |
1.44 |
-0.47 |
-3.56 |
|