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1.凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
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基金 淨值 淨值日期 自今年以來報酬率(%) 年化
標準差(%)		 Sharpe Beta
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)13.41002024/09/1914.3216.580.391.05

基金名稱 累積報酬率(%)
三個月 六個月 一年 二年 三年 五年
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)3.39 7.80 24.98 35.45 9.83 N/A
報酬率類別 三個月(%) 六個月(%) 一年(%) 二年(%) 三年(%) 五年(%)
單筆申購報酬率(09/19) 3.39 7.8 24.98 35.45 9.83 N/A
定期定額報酬率(09/19) 2.92 6.77 13.06 23.52 21.16 N/A

指標指數 道瓊指數
近一年各月
報酬率(%)		 2024 2023
8 7 6 5 4 3 2 1 12 11 10 9
基金 1.94 -0.23 4.7 5.56 -6.93 0.56 5.58 0.85 5.11 10.82 -1.56 -7.42
指標指數 1.76 4.41 1.12 2.3 -5 2.08 2.22 1.22 4.84 8.77 -1.36 -3.5
差額 0.18 -4.64 3.58 3.26 -1.92 -1.52 3.36 -0.37 0.27 2.06 -0.21 -3.92