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1.凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息(南非幣)
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基金 淨值 淨值日期 自今年以來報酬率(%) 年化
標準差(%)		 Sharpe Beta
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)15.25002024/09/1913.3815.250.420.98

基金名稱 累積報酬率(%)
三個月 六個月 一年 二年 三年 五年
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)3.18 5.10 24.49 42.52 21.90 N/A
報酬率類別 三個月(%) 六個月(%) 一年(%) 二年(%) 三年(%) 五年(%)
單筆申購報酬率(09/19) 3.18 5.1 24.49 42.52 21.9 N/A
定期定額報酬率(09/19) 2.38 5.33 11.73 24.55 24.99 N/A

指標指數 道瓊指數
近一年各月
報酬率(%)		 2024 2023
8 7 6 5 4 3 2 1 12 11 10 9
基金 1.62 0.61 2.79 5.59 -7.17 0 6.93 1.86 4.26 12.66 -2.14 -6.92
指標指數 1.76 4.41 1.12 2.3 -5 2.08 2.22 1.22 4.84 8.77 -1.36 -3.5
差額 -0.15 -3.8 1.67 3.29 -2.16 -2.08 4.72 0.64 -0.57 3.9 -0.78 -3.42